| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 248.00 | 13 776.00 | 13 472.00 | 27 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 160.00 | 5 188.00 | 972.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 408.00 | 18 964.00 | 14 444.00 | 33 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 716.00 | 8 967.00 | 250 749.00 | 259 716.00 |
BZ Autres créances | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CF Disponibilités | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 700.00 | 8 967.00 | 330 733.00 | 339 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 108.00 | 27 931.00 | 345 177.00 | 373 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DH Report à nouveau | 81 899.00 | 70 204.00 | | 81 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 216.00 | 121 695.00 | | 150 216.00 |
DL TOTAL (I) | 241 266.00 | 201 049.00 | | 241 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 762.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | 5 755.00 | | 8 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 893.00 | 93 221.00 | | 92 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 911.00 | 99 739.00 | | 103 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 177.00 | 300 788.00 | | 345 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 911.00 | 99 739.00 | | 103 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 833.00 | | 622 833.00 | 622 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 833.00 | | 622 833.00 | 622 833.00 |
FQ Autres produits | | | 3 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | 1 250.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 1 255.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 1 528.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 2 312.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -1 057.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 238.00 | 45 913.00 | | 59 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 907.00 | 543 072.00 | | 626 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 691.00 | 421 377.00 | | 476 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 216.00 | 121 695.00 | | 150 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 712.00 | | 12 907.00 | 26 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 211.00 | 33 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 211.00 | 33 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 712.00 | | 12 907.00 | 26 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 844.00 | 4 331.00 | 6 211.00 | 20 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 844.00 | 4 331.00 | 6 211.00 | 20 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UX Autres créances clients | 248 991.00 | | | 248 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 757.00 | 265 757.00 | | 265 757.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 911.00 | 103 911.00 | | 103 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 348.00 | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 139.00 | 7 504.00 | | 8 139.00 |
ST Autres comptes | 49 482.00 | 38 236.00 | | 49 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 983.00 | 9 570.00 | | 15 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 1 589.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 046.00 | 1 937.00 | | 2 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 973.00 | 4 214.00 | | 3 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 922.00 | 1 914.00 | | 16 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 605.00 | 55 810.00 | | 78 605.00 |