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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 724.00 | 5 029.00 | 4 694.00 | 9 724.00 |
AN Terrains | 28 547.00 | 9 691.00 | 18 856.00 | 28 547.00 |
AP Constructions | 70 713.00 | 21 757.00 | 48 956.00 | 70 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 467.00 | 284 451.00 | 24 016.00 | 308 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 292.00 | 22 311.00 | 9 980.00 | 32 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 531.00 | 343 240.00 | 779 292.00 | 1 122 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 361.00 | 7 494.00 | 681 867.00 | 689 361.00 |
BN En cours de production de biens | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 660.00 | 65 775.00 | 87 885.00 | 153 660.00 |
BZ Autres créances | 1 397 442.00 | | 1 397 442.00 | 1 397 442.00 |
CF Disponibilités | 103 491.00 | | 103 491.00 | 103 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 940.00 | 73 269.00 | 2 323 671.00 | 2 396 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 471.00 | 416 509.00 | 3 102 962.00 | 3 519 471.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 229 599.00 | 225 709.00 | | 229 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 618.00 | 88 890.00 | | 97 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 692.00 | 7 308.00 | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 549 909.00 | 541 907.00 | | 549 909.00 |
DP Provisions pour risques | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 568.00 | 981 129.00 | | 1 124 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 679.00 | 68 425.00 | | 48 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 949.00 | 1 515 274.00 | | 1 101 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 883.00 | 254 487.00 | | 260 883.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 1 260.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 519.00 | 2 820 575.00 | | 2 536 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 962.00 | 3 362 482.00 | | 3 102 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 603 836.00 | 858 554.00 | 6 462 390.00 | 5 603 836.00 |
FG Production vendue services | 286 949.00 | 14 357.00 | 301 306.00 | 286 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 784.00 | 872 911.00 | 6 763 696.00 | 5 890 784.00 |
FM Production stockée | | | -60 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 735 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 996 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 494.00 | |
GE Autres charges | | | 22 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 603 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 615.00 | 8 941.00 | | 4 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 615.00 | 8 941.00 | | 4 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034.00 | 5 347.00 | | 2 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 568.00 | 5 347.00 | | 18 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 953.00 | 3 594.00 | | -13 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 203.00 | 13 821.00 | | 16 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 686.00 | 7 489 923.00 | | 6 765 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 068.00 | 7 401 033.00 | | 6 668 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 618.00 | 88 890.00 | | 97 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 211.00 | | 16 994.00 | 1 131 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 674.00 | 1 122 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 674.00 | 440 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 724.00 | | | 249 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 842.00 | | 7 851.00 | 457 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 646.00 | | 9 143.00 | 423 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 451.00 | 29 429.00 | 23 640.00 | 337 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 1 945.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 367.00 | 27 484.00 | 23 640.00 | 334 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 534.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 494.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 881.00 | | 18 105.00 | 83 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 881.00 | 7 494.00 | 18 105.00 | 83 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 881.00 | 24 028.00 | 18 105.00 | 83 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 494.00 | 18 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 949.00 | 1 101 949.00 | | 1 101 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
UX Autres créances clients | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
VB T. V. A. | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VC Groupe et associés | 177 590.00 | | | 177 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 568.00 | 1 124 568.00 | | 1 124 568.00 |
VI Groupe et associés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VP Divers | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 522.00 | | | 1 167 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 340.00 | 1 558 051.00 | 399 289.00 | 1 957 340.00 |
VW T.V.A. | 114 126.00 | 114 126.00 | | 114 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 519.00 | 2 536 519.00 | | 2 536 519.00 |