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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 724.00 | 8 919.00 | 805.00 | 9 724.00 |
AN Terrains | 27 368.00 | 13 018.00 | 14 350.00 | 27 368.00 |
AP Constructions | 70 713.00 | 31 958.00 | 38 755.00 | 70 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 376.00 | 241 386.00 | 18 990.00 | 260 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 853.00 | 22 408.00 | 6 445.00 | 28 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 297.00 | | 103 297.00 | 103 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 830.00 | 317 689.00 | 521 141.00 | 838 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 839.00 | | 808 839.00 | 808 839.00 |
BN En cours de production de biens | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 038.00 | 68 980.00 | 212 058.00 | 281 038.00 |
BZ Autres créances | 1 727 047.00 | | 1 727 047.00 | 1 727 047.00 |
CF Disponibilités | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 616.00 | 68 980.00 | 2 882 637.00 | 2 951 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 447.00 | 386 669.00 | 3 403 777.00 | 3 790 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 721.00 | 230 217.00 | | 230 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 522.00 | 95 504.00 | | 316 522.00 |
DL TOTAL (I) | 767 243.00 | 545 721.00 | | 767 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 724.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 749.00 | 1 427 459.00 | | 1 441 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 912.00 | 35 135.00 | | 30 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 542.00 | 1 635 419.00 | | 888 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 913.00 | 239 392.00 | | 235 913.00 |
EA Autres dettes | 39 418.00 | 1 697.00 | | 39 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 534.00 | 3 339 102.00 | | 2 636 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 777.00 | 3 898 547.00 | | 3 403 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441 749.00 | 1 427 459.00 | | 1 441 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 982 460.00 | 967 850.00 | 8 950 310.00 | 7 982 460.00 |
FG Production vendue services | 221 248.00 | 15 245.00 | 236 492.00 | 221 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 203 707.00 | 983 095.00 | 9 186 802.00 | 8 203 707.00 |
FM Production stockée | | | 24 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 213 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 390 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 011 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 2 692.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 724.00 | 2 810.00 | | 13 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 724.00 | 5 502.00 | | 213 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 706.00 | 800.00 | | 15 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 018.00 | 4 702.00 | | 198 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 822.00 | 28 408.00 | | 58 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 437 360.00 | 8 577 347.00 | | 9 437 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 837.00 | 8 481 844.00 | | 9 120 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 522.00 | 95 504.00 | | 316 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 959.00 | | 28 822.00 | 1 049 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 000.00 | 201 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 950.00 | 838 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 387 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 724.00 | | | 249 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 684.00 | | 7 576.00 | 381 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 551.00 | | 21 246.00 | 418 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 117.00 | 23 522.00 | 1 950.00 | 296 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | 1 945.00 | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 143.00 | 21 578.00 | 1 950.00 | 289 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
6T Sur comptes clients | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 704.00 | | 13 724.00 | 82 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 542.00 | 888 542.00 | | 888 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
UX Autres créances clients | 192 284.00 | | | 192 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
VB T. V. A. | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
VC Groupe et associés | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 749.00 | 1 441 749.00 | | 1 441 749.00 |
VI Groupe et associés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VP Divers | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640 528.00 | | | 1 640 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 215.00 | 2 010 918.00 | 183 297.00 | 2 194 215.00 |
VW T.V.A. | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 534.00 | 2 636 534.00 | | 2 636 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |