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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
AN Terrains | 28 778.00 | 14 752.00 | 14 026.00 | 28 778.00 |
AP Constructions | 70 713.00 | 37 059.00 | 33 654.00 | 70 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 548.00 | 219 643.00 | 29 905.00 | 249 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 511.00 | 24 488.00 | 5 024.00 | 29 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 835.00 | | 105 835.00 | 105 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 610.00 | 305 665.00 | 526 944.00 | 832 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 430.00 | | 755 430.00 | 755 430.00 |
BN En cours de production de biens | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 691.00 | 92 585.00 | 245 106.00 | 337 691.00 |
BZ Autres créances | 1 351 272.00 | | 1 351 272.00 | 1 351 272.00 |
CF Disponibilités | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 021.00 | 92 585.00 | 2 484 436.00 | 2 577 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 631.00 | 398 250.00 | 3 011 380.00 | 3 409 631.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 231 243.00 | 230 721.00 | | 231 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 885.00 | 316 522.00 | | 12 885.00 |
DL TOTAL (I) | 464 128.00 | 767 243.00 | | 464 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 467.00 | 1 441 749.00 | | 981 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 865.00 | 30 912.00 | | 202 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 876.00 | 888 542.00 | | 1 147 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 044.00 | 235 913.00 | | 215 044.00 |
EA Autres dettes | | 39 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 547 252.00 | 2 636 534.00 | | 2 547 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 380.00 | 3 403 777.00 | | 3 011 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 252.00 | 2 636 534.00 | | 2 547 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 467.00 | 1 441 749.00 | | 981 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 865.00 | | | 202 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 081 420.00 | 650 055.00 | 8 731 475.00 | 8 081 420.00 |
FG Production vendue services | 198 811.00 | 8 333.00 | 207 143.00 | 198 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 280 231.00 | 658 388.00 | 8 938 619.00 | 8 280 231.00 |
FM Production stockée | | | -2 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 948 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 371 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 688.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 905 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346.00 | 200 000.00 | | 1 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 213 724.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 15 000.00 | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 15 706.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | 198 018.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 58 822.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 951 130.00 | 9 437 360.00 | | 8 951 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 938 245.00 | 9 120 837.00 | | 8 938 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 885.00 | 316 522.00 | | 12 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 830.00 | | 26 215.00 | 838 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 436.00 | 832 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 436.00 | 378 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 724.00 | | | 249 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 310.00 | | 23 677.00 | 387 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 797.00 | | 2 539.00 | 201 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 689.00 | 20 412.00 | 32 436.00 | 317 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 919.00 | 805.00 | | 8 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 771.00 | 19 607.00 | 32 436.00 | 308 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 980.00 | 27 688.00 | 4 083.00 | 68 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 980.00 | 27 688.00 | 4 083.00 | 68 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 980.00 | 27 688.00 | 4 083.00 | 68 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 688.00 | 4 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 876.00 | 1 147 876.00 | | 1 147 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 835.00 | | 105 835.00 | 105 835.00 |
UX Autres créances clients | 209 449.00 | 209 449.00 | | 209 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 242.00 | 128 242.00 | | 128 242.00 |
VB T. V. A. | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VC Groupe et associés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 467.00 | 981 467.00 | | 981 467.00 |
VI Groupe et associés | 202 865.00 | 202 865.00 | | 202 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 314.00 | 1 252 314.00 | | 1 252 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 451.00 | 1 693 616.00 | 185 835.00 | 1 879 451.00 |
VW T.V.A. | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 252.00 | 2 547 252.00 | | 2 547 252.00 |