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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 724.00 | 6 974.00 | 2 750.00 | 9 724.00 |
AN Terrains | 28 547.00 | 11 851.00 | 16 697.00 | 28 547.00 |
AP Constructions | 70 713.00 | 26 858.00 | 43 855.00 | 70 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 265.00 | 229 873.00 | 24 393.00 | 254 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 159.00 | 20 563.00 | 7 596.00 | 28 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 959.00 | 296 117.00 | 753 842.00 | 1 049 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 782.00 | | 998 782.00 | 998 782.00 |
BN En cours de production de biens | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 565.00 | 68 980.00 | 300 586.00 | 369 565.00 |
BZ Autres créances | 1 687 962.00 | | 1 687 962.00 | 1 687 962.00 |
CF Disponibilités | 108 881.00 | | 108 881.00 | 108 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 685.00 | 68 980.00 | 3 144 705.00 | 3 213 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 644.00 | 365 097.00 | 3 898 547.00 | 4 263 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 217.00 | 229 599.00 | | 230 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 504.00 | 97 618.00 | | 95 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 692.00 | | |
DL TOTAL (I) | 545 721.00 | 549 909.00 | | 545 721.00 |
DP Provisions pour risques | 13 724.00 | 16 534.00 | | 13 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 724.00 | 16 534.00 | | 13 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 459.00 | 1 124 568.00 | | 1 427 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 135.00 | 48 679.00 | | 35 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 419.00 | 1 101 949.00 | | 1 635 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 392.00 | 260 883.00 | | 239 392.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 440.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 102.00 | 2 536 519.00 | | 3 339 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 547.00 | 3 102 962.00 | | 3 898 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 102.00 | 2 536 519.00 | | 3 339 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427 459.00 | 1 124 568.00 | | 1 427 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 107 990.00 | 1 179 317.00 | 8 287 307.00 | 7 107 990.00 |
FG Production vendue services | 243 962.00 | 13 132.00 | 257 094.00 | 243 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 351 952.00 | 1 192 449.00 | 8 544 402.00 | 7 351 952.00 |
FM Production stockée | | | 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 554 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 165 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 417 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 692.00 | 4 615.00 | | 2 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 502.00 | 4 615.00 | | 5 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 2 034.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 18 568.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 702.00 | -13 953.00 | | 4 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 408.00 | 16 203.00 | | 28 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 577 347.00 | 6 765 686.00 | | 8 577 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 844.00 | 6 668 068.00 | | 8 481 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 504.00 | 97 618.00 | | 95 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 531.00 | | 11 833.00 | 1 122 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 240.00 | 23 046.00 | 70 168.00 | 343 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | 1 945.00 | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 211.00 | 21 101.00 | 70 168.00 | 338 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 534.00 | | 2 810.00 | 16 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
6T Sur comptes clients | 65 775.00 | 3 205.00 | | 65 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 269.00 | 3 205.00 | 7 494.00 | 73 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 803.00 | 3 205.00 | 10 304.00 | 89 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 205.00 | 7 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 419.00 | 1 635 419.00 | | 1 635 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
UX Autres créances clients | 280 811.00 | | | 280 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
VB T. V. A. | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VC Groupe et associés | 194 798.00 | | | 194 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427 459.00 | 1 427 459.00 | | 1 427 459.00 |
VI Groupe et associés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VP Divers | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 853.00 | | | 1 429 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 776.00 | 2 059 725.00 | 385 051.00 | 2 444 776.00 |
VW T.V.A. | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 102.00 | 3 339 102.00 | | 3 339 102.00 |