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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
AN Terrains | 28 778.00 | 16 500.00 | 12 278.00 | 28 778.00 |
AP Constructions | 70 713.00 | 42 160.00 | 28 553.00 | 70 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 597.00 | 225 857.00 | 20 741.00 | 246 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 134.00 | 26 879.00 | 3 255.00 | 30 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 279.00 | | 100 279.00 | 100 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 725.00 | 321 119.00 | 503 606.00 | 824 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 896.00 | | 850 896.00 | 850 896.00 |
BN En cours de production de biens | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 111.00 | 29 684.00 | 290 427.00 | 320 111.00 |
BZ Autres créances | 1 249 678.00 | | 1 249 678.00 | 1 249 678.00 |
CF Disponibilités | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 314.00 | 29 684.00 | 2 551 631.00 | 2 581 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 040.00 | 350 803.00 | 3 055 236.00 | 3 406 040.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 244 128.00 | 231 243.00 | | 244 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 924.00 | 12 885.00 | | 48 924.00 |
DL TOTAL (I) | 513 053.00 | 464 128.00 | | 513 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 152.00 | 981 467.00 | | 1 186 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 033.00 | 202 865.00 | | 164 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 206.00 | 1 147 876.00 | | 894 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 419.00 | 215 044.00 | | 255 419.00 |
EA Autres dettes | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 184.00 | 2 547 252.00 | | 2 542 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 236.00 | 3 011 380.00 | | 3 055 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 184.00 | 2 547 252.00 | | 2 042 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 152.00 | 981 467.00 | | 686 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 033.00 | | | 164 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 301 233.00 | 544 587.00 | 7 845 820.00 | 7 301 233.00 |
FG Production vendue services | 218 934.00 | 5 798.00 | 224 732.00 | 218 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 520 167.00 | 550 385.00 | 8 070 552.00 | 7 520 167.00 |
FM Production stockée | | | 17 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 218 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 663 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 199.00 | |
GE Autres charges | | | 90 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 124 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 692.00 | 188.00 | | 17 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 218 115.00 | 8 951 130.00 | | 8 218 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 191.00 | 8 938 245.00 | | 8 169 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 924.00 | 12 885.00 | | 48 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 610.00 | | 623.00 | 832 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 556.00 | 198 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 507.00 | 824 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 951.00 | 376 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 724.00 | | | 249 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 551.00 | | 623.00 | 378 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 335.00 | | | 204 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 665.00 | 18 405.00 | 2 951.00 | 305 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 942.00 | 18 405.00 | 2 951.00 | 295 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 585.00 | 20 199.00 | 83 100.00 | 92 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 585.00 | 20 199.00 | 83 100.00 | 92 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 585.00 | 20 199.00 | 83 100.00 | 92 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 199.00 | 83 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 206.00 | 894 206.00 | | 894 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 279.00 | | 100 279.00 | 100 279.00 |
UX Autres créances clients | 282 302.00 | 282 302.00 | | 282 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VB T. V. A. | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VC Groupe et associés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 152.00 | 686 152.00 | | 686 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 547.00 | 163 547.00 | | 163 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 755.00 | 1 196 755.00 | | 1 196 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 989.00 | 1 586 710.00 | 180 279.00 | 1 766 989.00 |
VW T.V.A. | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 184.00 | 2 042 184.00 | 500 000.00 | 2 542 184.00 |