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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 942.00 | 19 603.00 | 1 338.00 | 20 942.00 |
AP Constructions | 2 668 427.00 | 908 757.00 | 1 759 671.00 | 2 668 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 807.00 | 451 561.00 | 170 246.00 | 621 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 512.00 | 239 464.00 | 100 048.00 | 339 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 557.00 | 1 619 385.00 | 2 035 172.00 | 3 654 557.00 |
BT Marchandises | 1 873 498.00 | 8 713.00 | 1 864 785.00 | 1 873 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 356.00 | | 146 356.00 | 146 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 233.00 | 8 484.00 | 2 939 749.00 | 2 948 233.00 |
BZ Autres créances | 118 047.00 | | 118 047.00 | 118 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 993.00 | | 398 993.00 | 398 993.00 |
CF Disponibilités | 1 899 026.00 | | 1 899 026.00 | 1 899 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 397 906.00 | 17 197.00 | 7 380 709.00 | 7 397 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 052 463.00 | 1 636 582.00 | 9 415 881.00 | 11 052 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 19 500.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | 3 069 526.00 | 2 508 683.00 | | 3 069 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 350.00 | 981 394.00 | | 1 007 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 627 426.00 | 4 010 076.00 | | 4 627 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 114.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 641.00 | 1 294 338.00 | | 1 131 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 617.00 | 141 621.00 | | 207 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 195.00 | 2 003 735.00 | | 2 532 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 893.00 | 864 129.00 | | 723 893.00 |
EA Autres dettes | 190 909.00 | 155 302.00 | | 190 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 3 300.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 454.00 | 4 462 425.00 | | 4 788 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 415 881.00 | 8 503 616.00 | | 9 415 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 826 514.00 | 3 333 130.00 | | 3 826 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 545 469.00 | 1 824 340.00 | 18 369 809.00 | 16 545 469.00 |
FG Production vendue services | 48 056.00 | 22 012.00 | 70 068.00 | 48 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 593 525.00 | 1 846 352.00 | 18 439 877.00 | 16 593 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 566 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 218 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 064.00 | |
GE Autres charges | | | 7 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 009 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 811.00 | 32 120.00 | | 56 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 237.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 672.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | 38 374.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 595.00 | 491 984.00 | | 505 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 581 022.00 | 16 986 416.00 | | 18 581 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 573 672.00 | 16 005 022.00 | | 17 573 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 350.00 | 981 394.00 | | 1 007 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 327.00 | 47 942.00 | | 35 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 831.00 | 2 904.00 | 1 022.00 | 6 831.00 |
6T Sur comptes clients | 5 485.00 | 6 160.00 | 3 161.00 | 5 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 316.00 | 9 064.00 | 4 183.00 | 12 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 430.00 | 9 064.00 | 35 297.00 | 43 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 064.00 | 35 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 195.00 | 2 532 195.00 | | 2 532 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 997.00 | 90 997.00 | | 90 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 569.00 | 481 569.00 | | 481 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 510.00 | | | 2 935 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VB T. V. A. | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 296.00 | 167 356.00 | 708 650.00 | 1 129 296.00 |
VI Groupe et associés | 202 017.00 | 202 017.00 | | 202 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 608.00 | | | 163 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VP Divers | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 902.00 | 3 071 179.00 | 12 723.00 | 3 083 902.00 |
VW T.V.A. | 122 295.00 | 122 295.00 | | 122 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 454.00 | 3 826 514.00 | 708 650.00 | 4 788 454.00 |