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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 970.00 | 21 852.00 | 3 118.00 | 24 970.00 |
AP Constructions | 2 668 427.00 | 1 038 798.00 | 1 629 630.00 | 2 668 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 527.00 | 529 469.00 | 186 058.00 | 715 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 644.00 | 279 953.00 | 77 691.00 | 357 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 521.00 | 1 870 072.00 | 1 917 449.00 | 3 787 521.00 |
BT Marchandises | 2 246 085.00 | 24 598.00 | 2 221 488.00 | 2 246 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 121.00 | | 225 121.00 | 225 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 726.00 | 8 440.00 | 3 049 286.00 | 3 057 726.00 |
BZ Autres créances | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 993.00 | | 398 993.00 | 398 993.00 |
CF Disponibilités | 2 379 847.00 | | 2 379 847.00 | 2 379 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 458 805.00 | 33 037.00 | 8 425 767.00 | 8 458 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 246 326.00 | 1 903 109.00 | 10 343 217.00 | 12 246 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | 3 686 876.00 | 3 069 526.00 | | 3 686 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 728.00 | 1 007 350.00 | | 1 285 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 523 154.00 | 4 627 426.00 | | 5 523 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 478.00 | 1 131 641.00 | | 963 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 867.00 | 207 617.00 | | 344 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 358.00 | 2 532 195.00 | | 2 285 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 905.00 | 723 893.00 | | 976 905.00 |
EA Autres dettes | 245 712.00 | 190 909.00 | | 245 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 2 200.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 820 063.00 | 4 788 454.00 | | 4 820 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 343 217.00 | 9 415 881.00 | | 10 343 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 313.00 | 3 826 514.00 | | 4 029 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 082 739.00 | 2 005 179.00 | 20 087 918.00 | 18 082 739.00 |
FG Production vendue services | 60 206.00 | 20 053.00 | 80 259.00 | 60 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 142 945.00 | 2 025 232.00 | 20 168 177.00 | 18 142 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 247 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 564 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 291 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 775.00 | 56 811.00 | | 38 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 005.00 | 422.00 | | 6 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005.00 | 422.00 | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 371.00 | -422.00 | | 25 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 662.00 | 505 595.00 | | 637 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 287 636.00 | 18 581 022.00 | | 20 287 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 001 908.00 | 17 573 672.00 | | 19 001 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 728.00 | 1 007 350.00 | | 1 285 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 523.00 | 35 327.00 | | 60 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 557.00 | | 134 470.00 | 3 654 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 3 787 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 3 758 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 942.00 | | 4 028.00 | 20 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629 746.00 | | 130 403.00 | 3 629 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869.00 | | 39.00 | 3 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 385.00 | 252 192.00 | 1 506.00 | 1 619 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 603.00 | 2 249.00 | | 19 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 782.00 | 249 944.00 | 1 506.00 | 1 599 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 713.00 | 15 885.00 | | 8 713.00 |
6T Sur comptes clients | 8 484.00 | 4 920.00 | 4 964.00 | 8 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 197.00 | 20 804.00 | 4 964.00 | 17 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 197.00 | 20 804.00 | 4 964.00 | 17 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 804.00 | 4 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 358.00 | 2 285 358.00 | | 2 285 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 330.00 | 575 330.00 | | 575 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 712.00 | 245 712.00 | | 245 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 695.00 | | | 3 042 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VB T. V. A. | 68 242.00 | | | 68 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 940.00 | 171 190.00 | 724 884.00 | 961 940.00 |
VI Groupe et associés | 343 667.00 | 343 667.00 | | 343 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
VP Divers | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 667.00 | 3 197 635.00 | 15 032.00 | 3 212 667.00 |
VW T.V.A. | 202 796.00 | 202 796.00 | | 202 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 421.00 | 4 026 671.00 | 724 884.00 | 4 817 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |