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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 470.00 | 25 294.00 | 26 176.00 | 51 470.00 |
AP Constructions | 2 668 427.00 | 1 165 520.00 | 1 502 907.00 | 2 668 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 132.00 | 537 680.00 | 129 452.00 | 667 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 420.00 | 305 899.00 | 132 521.00 | 438 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 492.00 | 2 034 393.00 | 1 823 099.00 | 3 857 492.00 |
BT Marchandises | 2 406 539.00 | 19 989.00 | 2 386 550.00 | 2 406 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 514.00 | | 196 514.00 | 196 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 898.00 | 516.00 | 3 297 382.00 | 3 297 898.00 |
BZ Autres créances | 264 172.00 | | 264 172.00 | 264 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 993.00 | | 398 993.00 | 398 993.00 |
CF Disponibilités | 2 837 397.00 | | 2 837 397.00 | 2 837 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 853.00 | | 131 853.00 | 131 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 533 366.00 | 20 504.00 | 9 512 862.00 | 9 533 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 390 858.00 | 2 054 897.00 | 11 335 961.00 | 13 390 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | 4 582 604.00 | 3 686 876.00 | | 4 582 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 366.00 | 1 285 728.00 | | 1 602 366.00 |
DL TOTAL (I) | 6 735 520.00 | 5 523 154.00 | | 6 735 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 174.00 | 963 478.00 | | 741 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 344 867.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 039.00 | 2 285 358.00 | | 2 559 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 821.00 | 976 905.00 | | 609 821.00 |
EA Autres dettes | 688 107.00 | 245 712.00 | | 688 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 441.00 | 4 820 063.00 | | 4 600 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 961.00 | 10 343 217.00 | | 11 335 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 996.00 | 4 029 313.00 | | 4 123 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 540 871.00 | 2 242 655.00 | 21 783 526.00 | 19 540 871.00 |
FG Production vendue services | 58 805.00 | 17 942.00 | 76 747.00 | 58 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 599 676.00 | 2 260 597.00 | 21 860 273.00 | 19 599 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 935 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 479 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 18 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 512 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 423 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 376 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 725.00 | 38 775.00 | | 31 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 31 377.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 360.00 | 31 377.00 | | 26 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 6 005.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | 6 005.00 | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 084.00 | 25 371.00 | | 22 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 458.00 | 637 662.00 | | 796 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 968 871.00 | 20 287 636.00 | | 21 968 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 366 505.00 | 19 001 908.00 | | 20 366 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 366.00 | 1 285 728.00 | | 1 602 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 181.00 | 60 523.00 | | 47 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 521.00 | | 154 860.00 | 3 787 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 889.00 | 3 857 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 889.00 | 3 802 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 970.00 | | 26 500.00 | 24 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 643.00 | | 128 280.00 | 3 758 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | 80.00 | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 072.00 | 245 423.00 | 81 102.00 | 1 870 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 852.00 | 3 442.00 | | 21 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 220.00 | 241 981.00 | 81 102.00 | 1 848 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 598.00 | | 4 609.00 | 24 598.00 |
6T Sur comptes clients | 8 440.00 | 251.00 | 8 176.00 | 8 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 037.00 | 251.00 | 12 785.00 | 33 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 037.00 | 251.00 | 12 785.00 | 33 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 12 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 039.00 | 2 559 039.00 | | 2 559 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 286.00 | 239 286.00 | | 239 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 498.00 | 133 498.00 | | 133 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 107.00 | 688 107.00 | | 688 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 3 297 223.00 | 3 297 223.00 | | 3 297 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 149 745.00 | 149 745.00 | | 149 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 444.00 | 262 999.00 | 476 445.00 | 739 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 496.00 | | | 222 496.00 |
VP Divers | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 271.00 | 97 271.00 | | 97 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 853.00 | 131 853.00 | | 131 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 912.00 | 3 697 912.00 | | 3 697 912.00 |
VW T.V.A. | 130 782.00 | 130 782.00 | | 130 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 441.00 | 4 123 996.00 | 476 445.00 | 4 600 441.00 |