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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 470.00 | 35 231.00 | 16 239.00 | 51 470.00 |
AP Constructions | 2 668 427.00 | 1 285 605.00 | 1 382 822.00 | 2 668 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 692.00 | 616 750.00 | 215 942.00 | 832 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 660.00 | 338 303.00 | 101 357.00 | 439 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 598.00 | 2 275 889.00 | 1 772 708.00 | 4 048 598.00 |
BT Marchandises | 2 633 363.00 | 8 585.00 | 2 624 778.00 | 2 633 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688 114.00 | 23 773.00 | 3 664 341.00 | 3 688 114.00 |
BZ Autres créances | 339 724.00 | | 339 724.00 | 339 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 962 789.00 | | 2 962 789.00 | 2 962 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 908.00 | | 564 908.00 | 564 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 335 432.00 | 32 358.00 | 10 303 074.00 | 10 335 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 384 029.00 | 2 308 247.00 | 12 075 782.00 | 14 384 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | 4 984 970.00 | 4 582 604.00 | | 4 984 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 296.00 | 1 602 366.00 | | 1 954 296.00 |
DL TOTAL (I) | 7 489 816.00 | 6 735 520.00 | | 7 489 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 850.00 | 741 174.00 | | 477 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 572.00 | 1 200.00 | | 124 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 457.00 | 2 559 039.00 | | 2 992 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 732.00 | 609 821.00 | | 630 732.00 |
EA Autres dettes | 359 256.00 | 688 107.00 | | 359 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 967.00 | 4 600 441.00 | | 4 585 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 075 782.00 | 11 335 961.00 | | 12 075 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 422.00 | 4 123 996.00 | | 4 376 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 819 432.00 | 2 255 015.00 | 25 074 447.00 | 22 819 432.00 |
FG Production vendue services | 88 215.00 | 14 493.00 | 102 708.00 | 88 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 907 647.00 | 2 269 508.00 | 25 177 155.00 | 22 907 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 255 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 832 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 257.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 353 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 901 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 872 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 878.00 | 31 725.00 | | 9 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600.00 | 25 750.00 | | 25 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 600.00 | 26 360.00 | | 25 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 3 787.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 4 276.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 179.00 | 22 084.00 | | 25 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 105.00 | 796 458.00 | | 943 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 305 634.00 | 21 968 871.00 | | 25 305 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 351 338.00 | 20 366 505.00 | | 23 351 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954 296.00 | 1 602 366.00 | | 1 954 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 522.00 | 47 181.00 | | 30 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 492.00 | | 198 196.00 | 3 857 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 091.00 | 4 048 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 091.00 | 3 993 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802 034.00 | | 198 196.00 | 3 802 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 393.00 | 248 166.00 | 6 670.00 | 2 034 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 294.00 | 9 937.00 | | 25 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 099.00 | 238 229.00 | 6 670.00 | 2 009 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 989.00 | | 11 404.00 | 19 989.00 |
6T Sur comptes clients | 516.00 | 23 257.00 | | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 504.00 | 23 257.00 | 11 404.00 | 20 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 504.00 | 23 257.00 | 11 404.00 | 20 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 257.00 | 11 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 457.00 | 2 992 457.00 | | 2 992 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 336.00 | 92 336.00 | | 92 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 986.00 | 266 986.00 | | 266 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 256.00 | 359 256.00 | | 359 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 3 654 619.00 | 3 654 619.00 | | 3 654 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VB T. V. A. | 107 988.00 | 107 988.00 | | 107 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 445.00 | 266 900.00 | 209 545.00 | 476 445.00 |
VI Groupe et associés | 123 372.00 | 123 372.00 | | 123 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 999.00 | | | 262 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 736.00 | 231 736.00 | | 231 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 908.00 | 564 908.00 | | 564 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596 734.00 | 4 596 734.00 | | 4 596 734.00 |
VW T.V.A. | 240 209.00 | 240 209.00 | | 240 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 967.00 | 4 376 422.00 | 209 545.00 | 4 585 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |