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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 470.00 | 44 064.00 | 7 405.00 | 51 470.00 |
AP Constructions | 2 668 427.00 | 1 405 691.00 | 1 262 737.00 | 2 668 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 759.00 | 681 938.00 | 159 821.00 | 841 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 379.00 | 368 025.00 | 80 354.00 | 448 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 994.00 | | 208 994.00 | 208 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 017.00 | 2 499 718.00 | 1 723 300.00 | 4 223 017.00 |
BT Marchandises | 2 824 137.00 | 8 585.00 | 2 815 553.00 | 2 824 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 814.00 | | 140 814.00 | 140 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736 512.00 | 9 080.00 | 3 727 432.00 | 3 736 512.00 |
BZ Autres créances | 1 716 058.00 | | 1 716 058.00 | 1 716 058.00 |
CF Disponibilités | 2 764 885.00 | | 2 764 885.00 | 2 764 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 094.00 | | 411 094.00 | 411 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 593 501.00 | 17 665.00 | 11 575 836.00 | 11 593 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 816 518.00 | 2 517 382.00 | 13 299 136.00 | 15 816 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | 5 439 266.00 | 4 984 970.00 | | 5 439 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 699.00 | 1 954 296.00 | | 2 005 699.00 |
DL TOTAL (I) | 7 995 515.00 | 7 489 816.00 | | 7 995 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 462.00 | 477 850.00 | | 210 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 124 572.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 897.00 | 2 992 457.00 | | 3 915 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 895.00 | 630 732.00 | | 803 895.00 |
EA Autres dettes | 371 066.00 | 359 256.00 | | 371 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 621.00 | 4 585 967.00 | | 5 303 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 299 136.00 | 12 075 782.00 | | 13 299 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 303 621.00 | 4 376 422.00 | | 5 303 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 525 064.00 | 2 033 761.00 | 24 558 825.00 | 22 525 064.00 |
FG Production vendue services | 75 446.00 | 8 896.00 | 84 342.00 | 75 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 600 510.00 | 2 042 657.00 | 24 643 167.00 | 22 600 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 864 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 219 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 28 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 975 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 888 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 644.00 | 9 878.00 | | 12 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 25 600.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 740.00 | 25 600.00 | | 32 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | 421.00 | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 421.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 467.00 | 25 179.00 | | 30 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 626.00 | 943 105.00 | | 884 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 931 290.00 | 25 305 634.00 | | 24 931 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 925 590.00 | 23 351 338.00 | | 22 925 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005 699.00 | 1 954 296.00 | | 2 005 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 399.00 | 30 522.00 | | 21 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 598.00 | | 188 210.00 | 4 048 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 790.00 | 4 223 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 790.00 | 4 167 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 139.00 | | 188 210.00 | 3 993 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 889.00 | 235 346.00 | 11 518.00 | 2 275 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 231.00 | 8 833.00 | | 35 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 658.00 | 226 512.00 | 11 518.00 | 2 240 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
6T Sur comptes clients | 23 773.00 | 8 750.00 | 23 443.00 | 23 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 358.00 | 8 750.00 | 23 443.00 | 32 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 358.00 | 8 750.00 | 23 443.00 | 32 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 750.00 | 23 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 897.00 | 3 915 897.00 | | 3 915 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 690.00 | 99 690.00 | | 99 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 030.00 | 264 030.00 | | 264 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 066.00 | 371 066.00 | | 371 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 3 719 913.00 | 3 719 913.00 | | 3 719 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VB T. V. A. | 252 736.00 | 252 736.00 | | 252 736.00 |
VC Groupe et associés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 546.00 | 209 546.00 | | 209 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 899.00 | | | 266 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457 923.00 | 1 457 923.00 | | 1 457 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 094.00 | 411 094.00 | | 411 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 653.00 | 5 867 653.00 | | 5 867 653.00 |
VW T.V.A. | 414 887.00 | 414 887.00 | | 414 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 621.00 | 5 303 621.00 | | 5 303 621.00 |