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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 170.00 | 58 230.00 | 18 940.00 | 77 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 167.00 | 80 519.00 | 50 648.00 | 131 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 863.00 | 143 213.00 | 152 650.00 | 295 863.00 |
BT Marchandises | 77 242.00 | | 77 242.00 | 77 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
BZ Autres créances | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
CF Disponibilités | 203 954.00 | | 203 954.00 | 203 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 046.00 | | 364 046.00 | 364 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 909.00 | 143 213.00 | 516 697.00 | 659 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 797.00 | 210 654.00 | | 228 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 841.00 | 25 543.00 | | 13 841.00 |
DL TOTAL (I) | 264 639.00 | 258 197.00 | | 264 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 479.00 | 59 068.00 | | 44 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 515.00 | 108 210.00 | | 108 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 045.00 | 38 269.00 | | 53 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 019.00 | 47 349.00 | | 46 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 058.00 | 252 895.00 | | 252 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 697.00 | 511 093.00 | | 516 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 453.00 | 208 416.00 | | 219 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 716.00 | | 32 300.00 | 271 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 153.00 | 295 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 153.00 | 208 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 190.00 | | 12 300.00 | 204 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | 20 000.00 | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 852.00 | 24 514.00 | 8 153.00 | 126 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 389.00 | 24 514.00 | 8 153.00 | 122 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 479.00 | 11 874.00 | 32 605.00 | 44 479.00 |
VI Groupe et associés | 108 515.00 | 108 515.00 | | 108 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 058.00 | 219 453.00 | 32 605.00 | 252 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 2 579.00 | | 2 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 701.00 | 9 311.00 | | 9 701.00 |
ST Autres comptes | 78 016.00 | 64 323.00 | | 78 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 082.00 | 19 681.00 | | 20 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 1 322.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 941.00 | 3 901.00 | | 3 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 509.00 | 180 104.00 | | 188 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 242.00 | 77 454.00 | | 86 242.00 |
ZE Dividendes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 798.00 | 93 314.00 | | 107 798.00 |