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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 645.00 | 72 249.00 | 30 396.00 | 102 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 024.00 | 134 023.00 | 40 002.00 | 174 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 344.00 | 207 925.00 | 151 420.00 | 359 344.00 |
BT Marchandises | 99 866.00 | | 99 866.00 | 99 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
BZ Autres créances | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
CF Disponibilités | 335 846.00 | | 335 846.00 | 335 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 594.00 | | 543 594.00 | 543 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 938.00 | 207 925.00 | 695 014.00 | 902 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 350 001.00 | 280 978.00 | | 350 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 158.00 | 77 223.00 | | 23 158.00 |
DL TOTAL (I) | 395 159.00 | 380 201.00 | | 395 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 924.00 | 58 220.00 | | 33 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 395.00 | 138 955.00 | | 138 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 004.00 | 58 530.00 | | 54 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 531.00 | 82 859.00 | | 73 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 854.00 | 338 564.00 | | 299 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 014.00 | 718 765.00 | | 695 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 956.00 | 304 639.00 | | 280 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 411.00 | | 10 934.00 | 348 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 736.00 | | 10 934.00 | 265 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 742.00 | 23 182.00 | | 184 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 089.00 | 23 182.00 | | 183 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 924.00 | 15 026.00 | 18 898.00 | 33 924.00 |
VI Groupe et associés | 138 395.00 | 138 395.00 | | 138 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
VW T.V.A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 854.00 | 280 956.00 | 18 898.00 | 299 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | 2 092.00 | | 2 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 326.00 | 10 047.00 | | 11 326.00 |
ST Autres comptes | 96 109.00 | 78 689.00 | | 96 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 819.00 | 21 258.00 | | 24 819.00 |
YT Sous‐traitance | 508.00 | 304.00 | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | 1 637.00 | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 989.00 | 3 730.00 | | 3 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 327.00 | 239 657.00 | | 240 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 686.00 | 116 115.00 | | 115 686.00 |
ZE Dividendes | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 761.00 | 110 299.00 | | 132 761.00 |