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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 624.00 | 80 073.00 | 13 551.00 | 93 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 171.00 | 112 322.00 | 53 849.00 | 166 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 470.00 | 194 048.00 | 148 422.00 | 342 470.00 |
BT Marchandises | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
BZ Autres créances | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
CF Disponibilités | 319 933.00 | | 319 933.00 | 319 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 372.00 | | 478 372.00 | 478 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 842.00 | 194 048.00 | 626 794.00 | 820 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 058.00 | 261 537.00 | | 270 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 719.00 | 16 522.00 | | 18 719.00 |
DL TOTAL (I) | 310 778.00 | 300 058.00 | | 310 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 771.00 | 30 746.00 | | 50 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 672.00 | 112 869.00 | | 132 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 789.00 | 42 055.00 | | 47 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 785.00 | 37 442.00 | | 84 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 016.00 | 223 112.00 | | 316 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 794.00 | 523 170.00 | | 626 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 179.00 | 206 602.00 | | 287 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 137.00 | | 33 008.00 | 312 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675.00 | 342 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 675.00 | 259 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 723.00 | | 32 748.00 | 229 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 762.00 | | 260.00 | 20 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 197.00 | 16 526.00 | 2 675.00 | 180 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 544.00 | 16 526.00 | 2 675.00 | 178 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 771.00 | 21 934.00 | 28 837.00 | 50 771.00 |
VI Groupe et associés | 132 672.00 | 132 672.00 | | 132 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
VW T.V.A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 016.00 | 287 179.00 | 28 837.00 | 316 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | 1 908.00 | | 2 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 408.00 | 10 212.00 | | 10 408.00 |
ST Autres comptes | 73 843.00 | 73 036.00 | | 73 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 592.00 | 20 597.00 | | 20 592.00 |
YT Sous‐traitance | 201.00 | 240.00 | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 637.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 009.00 | 3 545.00 | | 4 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 077.00 | 195 150.00 | | 205 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 074.00 | 90 393.00 | | 100 074.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 043.00 | 104 085.00 | | 105 043.00 |