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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 170.00 | 74 009.00 | 17 162.00 | 91 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 552.00 | 104 536.00 | 34 017.00 | 138 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 137.00 | 180 197.00 | 131 940.00 | 312 137.00 |
BT Marchandises | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
BZ Autres créances | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
CF Disponibilités | 229 614.00 | | 229 614.00 | 229 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 230.00 | | 391 230.00 | 391 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 367.00 | 180 197.00 | 523 170.00 | 703 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 537.00 | 242 777.00 | | 261 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 522.00 | 26 360.00 | | 16 522.00 |
DL TOTAL (I) | 300 058.00 | 291 137.00 | | 300 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 746.00 | 24 758.00 | | 30 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 869.00 | 118 739.00 | | 112 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 055.00 | 42 893.00 | | 42 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 442.00 | 51 197.00 | | 37 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 112.00 | 237 587.00 | | 223 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 170.00 | 528 724.00 | | 523 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 602.00 | 220 876.00 | | 206 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 508.00 | | 20 691.00 | 297 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 312 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 811.00 | 61 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 229 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 282.00 | | 20 691.00 | 212 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 620.00 | 13 638.00 | 6 062.00 | 172 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | 2 811.00 | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 157.00 | 13 638.00 | 3 251.00 | 168 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 746.00 | 14 236.00 | 16 510.00 | 30 746.00 |
VI Groupe et associés | 112 869.00 | 112 869.00 | | 112 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 112.00 | 206 602.00 | 16 510.00 | 223 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | 1 963.00 | | 1 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 212.00 | 9 628.00 | | 10 212.00 |
ST Autres comptes | 73 036.00 | 66 503.00 | | 73 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 597.00 | 19 446.00 | | 20 597.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 124.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | 1 561.00 | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | 3 524.00 | | 3 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 150.00 | 197 438.00 | | 195 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 393.00 | 98 264.00 | | 90 393.00 |
ZE Dividendes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 085.00 | 95 701.00 | | 104 085.00 |