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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 170.00 | 68 373.00 | 8 797.00 | 77 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 112.00 | 99 784.00 | 35 328.00 | 135 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 508.00 | 172 620.00 | 124 888.00 | 297 508.00 |
BT Marchandises | 92 932.00 | | 92 932.00 | 92 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
BZ Autres créances | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
CF Disponibilités | 225 744.00 | | 225 744.00 | 225 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 836.00 | | 403 836.00 | 403 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 344.00 | 172 620.00 | 528 724.00 | 701 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 777.00 | 234 639.00 | | 242 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 360.00 | 15 738.00 | | 26 360.00 |
DL TOTAL (I) | 291 137.00 | 272 377.00 | | 291 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 758.00 | 32 605.00 | | 24 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 739.00 | 98 979.00 | | 118 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 893.00 | 42 322.00 | | 42 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 197.00 | 48 881.00 | | 51 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 587.00 | 222 787.00 | | 237 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 724.00 | 495 164.00 | | 528 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 876.00 | 198 029.00 | | 220 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 133.00 | | 4 675.00 | 295 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 20 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 297 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 607.00 | | 4 675.00 | 207 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 523.00 | 10 097.00 | | 162 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 060.00 | 10 097.00 | | 158 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 758.00 | 8 047.00 | 16 711.00 | 24 758.00 |
VI Groupe et associés | 118 739.00 | 118 739.00 | | 118 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
VW T.V.A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 587.00 | 220 876.00 | 16 711.00 | 237 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 2 228.00 | | 1 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 628.00 | 10 246.00 | | 9 628.00 |
ST Autres comptes | 66 503.00 | 63 960.00 | | 66 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 446.00 | 19 734.00 | | 19 446.00 |
YT Sous‐traitance | 124.00 | | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | 1 334.00 | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 524.00 | 3 562.00 | | 3 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 438.00 | 184 867.00 | | 197 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 264.00 | 83 512.00 | | 98 264.00 |
ZE Dividendes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 701.00 | 93 940.00 | | 95 701.00 |