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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 854.00 | 2 606.00 | 247.00 | 2 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 162.00 | 22 577.00 | 8 585.00 | 31 162.00 |
040 Immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 930.00 | 25 183.00 | 12 748.00 | 37 930.00 |
060 Stock marchandises | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 586.00 | 9 605.00 | 63 981.00 | 73 586.00 |
072 Créances – Autres | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
084 Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 783.00 | 9 605.00 | 103 178.00 | 112 783.00 |
110 Total général Actif | 150 713.00 | 34 788.00 | 115 926.00 | 150 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 462.00 | | | 574 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
230 Autres produits | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 623.00 | | | 588 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 025.00 | | | 343 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
242 Autres charges externes. | 81 999.00 | | | 81 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 741.00 | | | 114 741.00 |
252 Charges sociales | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
262 Autres charges | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 384.00 | | | 592 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 761.00 | | | -3 761.00 |
280 Produits financiers | 726.00 | | | 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 185.00 | | | 185.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 810.00 | | | 1 810.00 |