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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 692.00 | 7 609.00 | 25 083.00 | 32 692.00 |
040 Immobilisations financières | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 333.00 | 8 908.00 | 72 425.00 | 81 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 893.00 | 30 923.00 | 9 970.00 | 40 893.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 954.00 | 30 923.00 | 14 030.00 | 44 954.00 |
110 Total général Actif | 126 286.00 | 39 831.00 | 86 455.00 | 126 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
242 Autres charges externes. | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
262 Autres charges | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 334.00 | | | 1 334.00 |