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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 692.00 | 27 669.00 | 5 023.00 | 32 692.00 |
040 Immobilisations financières | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 468.00 | 28 103.00 | 44 365.00 | 72 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 991.00 | 4 280.00 | 11 711.00 | 15 991.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 929.00 | 4 280.00 | 16 649.00 | 20 929.00 |
110 Total général Actif | 93 397.00 | 32 383.00 | 61 014.00 | 93 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 368.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 211.00 | 38 294.00 | | 44 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 429.00 | | |
230 Autres produits | | 472.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 211.00 | 50 195.00 | | 44 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 69.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 086.00 | 10 748.00 | | 11 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | 4 340.00 | | 2 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 022.00 | 58 442.00 | | 13 022.00 |
252 Charges sociales | | 5 192.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 239.00 | 6 911.00 | | 6 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 743.00 | 85 702.00 | | 32 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 468.00 | -35 507.00 | | 11 468.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 199.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 334.00 | 13 171.00 | | 14 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 049.00 | -48 875.00 | | 11 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 865.00 | | | 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 170.00 | | | 13 170.00 |