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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 900.00 | 957.00 | 28 943.00 | 29 900.00 |
040 Immobilisations financières | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 514.00 | 2 256.00 | 68 258.00 | 70 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 482.00 | 32 257.00 | 16 225.00 | 48 482.00 |
072 Créances – Autres | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
084 Disponibilités | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 409.00 | 32 257.00 | 34 152.00 | 66 409.00 |
110 Total général Actif | 136 923.00 | 34 513.00 | 102 410.00 | 136 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 648.00 | | | 84 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
242 Autres charges externes. | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 472.00 | | | 54 472.00 |
252 Charges sociales | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 541.00 | | | 158 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 893.00 | | | -73 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 84 264.00 | | | 84 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 932.00 | | | 22 932.00 |