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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 162.00 | 25 247.00 | 5 914.00 | 31 162.00 |
040 Immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 930.00 | 28 101.00 | 9 829.00 | 37 930.00 |
060 Stock marchandises | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 321.00 | 9 325.00 | 120 996.00 | 130 321.00 |
072 Créances – Autres | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 446.00 | 9 325.00 | 173 121.00 | 182 446.00 |
110 Total général Actif | 220 376.00 | 37 426.00 | 182 950.00 | 220 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509 117.00 | | | 509 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
230 Autres produits | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 310.00 | | | 522 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 516.00 | | | 272 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 468.00 | | | -2 468.00 |
242 Autres charges externes. | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 992.00 | | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 333.00 | | | 135 333.00 |
252 Charges sociales | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
262 Autres charges | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 062.00 | | | 520 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | | | 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 886.00 | | | 886.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |