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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 083.00 | 69 450.00 | 7 632.00 | 77 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 055.00 | 316 467.00 | 12 588.00 | 329 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 590.00 | 388 170.00 | 246 420.00 | 634 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
BN En cours de production de biens | 109 027.00 | | 109 027.00 | 109 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BZ Autres créances | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CF Disponibilités | 100 631.00 | | 100 631.00 | 100 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 507.00 | | 333 507.00 | 333 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 098.00 | 388 170.00 | 579 927.00 | 968 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 762.00 | 229 594.00 | | 231 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 203.00 | 2 168.00 | | 6 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 977.00 | | |
DL TOTAL (I) | 246 214.00 | 240 989.00 | | 246 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 21 277.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 622.00 | 262 352.00 | | 202 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 993.00 | 25 376.00 | | 27 993.00 |
EA Autres dettes | 103 064.00 | 45 512.00 | | 103 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 713.00 | 354 516.00 | | 333 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 927.00 | 595 505.00 | | 579 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 713.00 | 354 516.00 | | 333 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 808.00 | | 1 312 808.00 | 1 312 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 808.00 | | 1 312 808.00 | 1 312 808.00 |
FM Production stockée | | | 34 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 242.00 | 6 203.00 | | 4 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 977.00 | 5 863.00 | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 5 863.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939 157.00 | 180.00 | | 939 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 180.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 5 683.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 704.00 | 1 303 874.00 | | 1 354 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 501.00 | 1 301 706.00 | | 1 348 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 202.00 | 2 168.00 | | 6 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 410.00 | | 10 929.00 | 628 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 749.00 | 634 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 749.00 | 406 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 253.00 | | | 222 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 957.00 | | 10 929.00 | 399 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 451.00 | 16 312.00 | 4 593.00 | 376 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 198.00 | 16 312.00 | 4 593.00 | 374 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 622.00 | 202 622.00 | | 202 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VB T. V. A. | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 983.00 | 56 783.00 | 6 200.00 | 62 983.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 713.00 | 333 713.00 | | 333 713.00 |