| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 540.00 | 80 822.00 | 25 718.00 | 106 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 943.00 | 324 987.00 | 8 956.00 | 333 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 446.00 | 406 571.00 | 260 874.00 | 667 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
BN En cours de production de biens | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BZ Autres créances | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CF Disponibilités | 87 283.00 | | 87 283.00 | 87 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 982.00 | | 240 982.00 | 240 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 428.00 | 406 571.00 | 501 856.00 | 908 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 243 340.00 | | |
DG Autres réserves | 250 233.00 | | | 250 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 428.00 | 6 894.00 | | 5 428.00 |
DL TOTAL (I) | 263 911.00 | 258 483.00 | | 263 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 322.00 | 15 257.00 | | 15 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 896.00 | 281 218.00 | | 164 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 630.00 | 25 836.00 | | 18 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EA Autres dettes | 37 063.00 | 21 122.00 | | 37 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 945.00 | 343 434.00 | | 237 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 856.00 | 601 917.00 | | 501 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 945.00 | 343 434.00 | | 237 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 213.00 | | 13 319.00 | 664 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 087.00 | 667 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 220 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 597.00 | 440 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 253.00 | | | 222 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 760.00 | | 13 319.00 | 435 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 549.00 | 17 109.00 | 10 087.00 | 399 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | 1 490.00 | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 296.00 | 17 109.00 | 8 597.00 | 397 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 896.00 | 164 896.00 | | 164 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VB T. V. A. | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VI Groupe et associés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 586.00 | 46 386.00 | 6 200.00 | 52 586.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 945.00 | 237 945.00 | | 237 945.00 |