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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 703.00 | 70 255.00 | 8 449.00 | 78 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 620.00 | 323 510.00 | 6 110.00 | 329 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 777.00 | 396 018.00 | 240 759.00 | 636 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
BN En cours de production de biens | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 308.00 | 3 706.00 | 43 602.00 | 47 308.00 |
BZ Autres créances | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CF Disponibilités | 103 743.00 | | 103 743.00 | 103 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 685.00 | 3 706.00 | 320 978.00 | 324 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 461.00 | 399 724.00 | 561 737.00 | 961 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 964.00 | 231 762.00 | | 237 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 375.00 | 6 203.00 | | 5 375.00 |
DL TOTAL (I) | 251 590.00 | 246 214.00 | | 251 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 146.00 | 15 059.00 | | 15 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 243.00 | 202 622.00 | | 234 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 434.00 | 27 993.00 | | 26 434.00 |
EA Autres dettes | 34 324.00 | 88 005.00 | | 34 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 148.00 | 333 713.00 | | 310 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 737.00 | 579 927.00 | | 561 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 148.00 | -333 713.00 | | 310 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 061.00 | | 1 502 061.00 | 1 502 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 061.00 | | 1 502 061.00 | 1 502 061.00 |
FM Production stockée | | | -44 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 939.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 096.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -119.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -667.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 568.00 | 1 354 704.00 | | 1 464 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 193.00 | 1 348 501.00 | | 1 459 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 375.00 | 6 203.00 | | 5 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 590.00 | | 5 916.00 | 634 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 636 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 730.00 | 408 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 253.00 | | | 222 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 137.00 | | 5 916.00 | 406 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 170.00 | 11 578.00 | 3 730.00 | 388 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 917.00 | 11 578.00 | 3 730.00 | 385 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 3 706.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 3 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 243.00 | 234 243.00 | | 234 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VB T. V. A. | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VI Groupe et associés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 402.00 | 86 202.00 | 6 200.00 | 92 402.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 148.00 | 310 148.00 | | 310 148.00 |