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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 419.00 | 91 350.00 | 17 070.00 | 108 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 501.00 | 314 887.00 | 35 614.00 | 350 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 884.00 | 407 000.00 | 278 883.00 | 685 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 636.00 | | 74 636.00 | 74 636.00 |
BN En cours de production de biens | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 486.00 | | 72 486.00 | 72 486.00 |
BZ Autres créances | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CF Disponibilités | 124 261.00 | | 124 261.00 | 124 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 609.00 | | 357 609.00 | 357 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 493.00 | 407 000.00 | 636 493.00 | 1 043 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 661.00 | 250 233.00 | | 255 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191.00 | 5 428.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 265 102.00 | 263 911.00 | | 265 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 333.00 | 15 322.00 | | 15 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 732.00 | 164 896.00 | | 229 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 873.00 | 18 630.00 | | 24 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 034.00 | | |
EA Autres dettes | 101 452.00 | 37 063.00 | | 101 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 391.00 | 237 945.00 | | 371 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 493.00 | 501 856.00 | | 636 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 391.00 | 237 945.00 | | 371 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 446.00 | | 36 796.00 | 667 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 359.00 | 685 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 359.00 | 458 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 763.00 | | | 220 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 483.00 | | 36 796.00 | 440 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 571.00 | 18 787.00 | 18 359.00 | 406 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 808.00 | 18 787.00 | 18 359.00 | 405 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 732.00 | 229 732.00 | | 229 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 452.00 | 101 452.00 | | 101 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 915.00 | 70 915.00 | | 70 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VI Groupe et associés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 217.00 | 99 217.00 | | 99 217.00 |
VW T.V.A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 391.00 | 371 391.00 | | 371 391.00 |