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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 122.00 | 102 201.00 | 13 922.00 | 116 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 221.00 | 322 242.00 | 34 979.00 | 357 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 306.00 | 425 206.00 | 275 100.00 | 700 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
BN En cours de production de biens | 150 738.00 | | 150 738.00 | 150 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
BZ Autres créances | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
CF Disponibilités | 77 239.00 | | 77 239.00 | 77 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 360.00 | | 380 360.00 | 380 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 666.00 | 425 206.00 | 655 460.00 | 1 080 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 256 852.00 | 255 661.00 | | 256 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180.00 | 1 191.00 | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 266 282.00 | 265 102.00 | | 266 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425.00 | 15 333.00 | | 15 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 021.00 | 229 732.00 | | 188 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 692.00 | 24 873.00 | | 19 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
EA Autres dettes | 165 502.00 | 101 452.00 | | 165 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 178.00 | 371 391.00 | | 389 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 460.00 | 636 493.00 | | 655 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 178.00 | 371 391.00 | | 389 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 884.00 | | 20 782.00 | 685 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 359.00 | 700 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 359.00 | 473 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 763.00 | | | 220 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 921.00 | | 20 782.00 | 458 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 000.00 | 24 565.00 | 6 359.00 | 407 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 237.00 | 24 565.00 | 6 359.00 | 406 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 021.00 | 188 021.00 | | 188 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 502.00 | 165 502.00 | | 165 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VB T. V. A. | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
VI Groupe et associés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 374.00 | 104 374.00 | | 104 374.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 178.00 | 389 178.00 | | 389 178.00 |