| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 921.00 | 157 117.00 | 201 804.00 | 358 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 449.00 | 43 240.00 | 39 209.00 | 82 449.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 782.00 | 206 857.00 | 260 925.00 | 467 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
BZ Autres créances | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CF Disponibilités | 763 161.00 | | 763 161.00 | 763 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 135.00 | | 820 135.00 | 820 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 917.00 | 206 857.00 | 1 081 060.00 | 1 287 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -8 000.00 | 8 000.00 | | -8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | 4 889.00 | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 10 068.00 | 369.00 | | 10 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 136 565.00 | 1 028 597.00 | | 1 136 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 690.00 | 335 250.00 | | 249 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 731.00 | -2 698.00 | | 4 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | 3 497.00 | | 3 219.00 |
252 Charges sociales | 47 899.00 | 41 566.00 | | 47 899.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 618.00 | 355 809.00 | | 362 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 306 020.00 | 119 891.00 | | 306 020.00 |
280 Produits financiers | 8 870.00 | 10 116.00 | | 8 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
294 Charges financières | 5 355.00 | 3 967.00 | | 5 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 281.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 90 699.00 | 32 103.00 | | 90 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221 080.00 | 93 656.00 | | 221 080.00 |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 96 862.00 | 103 206.00 | | 96 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 080.00 | 93 656.00 | | 221 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 691 698.00 | 562 062.00 | | 691 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 633.00 | 68 284.00 | | 128 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 423.00 | 5 382.00 | | 5 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 490.00 | 58 926.00 | | 36 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 554.00 | 119 428.00 | | 127 554.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 1 016.00 | | 1 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 81 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 362.00 | 356 742.00 | | 389 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 060.00 | 918 805.00 | | 1 081 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 798.00 | | | 384 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 402.00 | | | 358 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 883.00 | 73 541.00 | 31 568.00 | 164 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 383.00 | 73 541.00 | 31 568.00 | 158 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 4 500.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 633.00 | 53 432.00 | 75 201.00 | 128 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 279.00 | 54 970.00 | 3 309.00 | 58 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 939.00 | 283 238.00 | 99 201.00 | 383 939.00 |