| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 8 232.00 | 3 448.00 | 11 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 543.00 | 161 231.00 | 115 312.00 | 276 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 608.00 | 59 635.00 | 22 973.00 | 82 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 014.00 | 229 097.00 | 162 916.00 | 392 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
BZ Autres créances | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CF Disponibilités | 836 240.00 | | 836 240.00 | 836 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 870.00 | | 952 870.00 | 952 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 884.00 | 229 097.00 | 1 115 786.00 | 1 344 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 180.00 | 150 180.00 | | 150 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 210 065.00 | | | 210 065.00 |
DH Report à nouveau | | 90 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 207.00 | 119 187.00 | | 208 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 865.00 | 12 499.00 | | 7 865.00 |
DL TOTAL (I) | 609 517.00 | 405 944.00 | | 609 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 303.00 | 90 448.00 | | 56 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 118.00 | 19 500.00 | | 24 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 383.00 | 59 420.00 | | 110 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 864.00 | 51 328.00 | | 65 864.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 24 454.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 269.00 | 245 150.00 | | 506 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 786.00 | 651 094.00 | | 1 115 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 259.00 | 154 721.00 | | 477 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 859.00 | | 939 859.00 | 939 859.00 |
FG Production vendue services | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 026.00 | | 947 026.00 | 947 026.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 634.00 | 4 593.00 | | 38 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 134.00 | 4 593.00 | | 43 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 909.00 | 4 593.00 | | 42 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 496.00 | 34 261.00 | | 67 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 797.00 | 1 118 888.00 | | 1 021 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 590.00 | 999 701.00 | | 813 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 207.00 | 119 187.00 | | 208 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 548.00 | | 77 106.00 | 489 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 640.00 | 392 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 640.00 | 359 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 761.00 | | 77 031.00 | 456 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | 75.00 | 6 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 917.00 | 48 821.00 | 174 640.00 | 354 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | 1 727.00 | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 412.00 | 47 094.00 | 174 640.00 | 348 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 383.00 | 110 383.00 | | 110 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 243.00 | 34 732.00 | 21 511.00 | 56 243.00 |
VI Groupe et associés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
VW T.V.A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 270.00 | 477 259.00 | 29 011.00 | 506 270.00 |