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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 644.00 | 226 250.00 | 147 394.00 | 373 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 042.00 | 47 207.00 | 34 836.00 | 82 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 128.00 | 279 957.00 | 202 171.00 | 482 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 502.00 | | 160 502.00 | 160 502.00 |
BZ Autres créances | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CF Disponibilités | 733 831.00 | | 733 831.00 | 733 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 432.00 | | 921 432.00 | 921 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 560.00 | 279 957.00 | 1 123 603.00 | 1 403 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 217 942.00 | 96 862.00 | | 217 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 675.00 | 221 080.00 | | 240 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 556.00 | 8 556.00 | | 6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 830 373.00 | 691 698.00 | | 830 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 290.00 | 128 633.00 | | 75 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 757.00 | 84 227.00 | | 55 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 526.00 | 36 490.00 | | 60 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 370.00 | 127 554.00 | | 91 370.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | 1 036.00 | | 4 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 230.00 | 389 362.00 | | 293 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 603.00 | 1 081 060.00 | | 1 123 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 782.00 | | | 467 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 370.00 | | | 441 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 857.00 | 75 326.00 | 2 226.00 | 206 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 357.00 | 75 326.00 | 2 226.00 | 200 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 290.00 | 24 049.00 | 51 241.00 | 75 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 202.00 | 185 306.00 | 2 896.00 | 188 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 807.00 | 236 566.00 | 51 241.00 | 287 807.00 |