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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 6 505.00 | 5 175.00 | 11 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 153.00 | 295 003.00 | 79 150.00 | 374 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 608.00 | 53 409.00 | 29 199.00 | 82 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 548.00 | 354 917.00 | 134 632.00 | 489 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 874.00 | | 122 874.00 | 122 874.00 |
BZ Autres créances | 57 942.00 | | 57 942.00 | 57 942.00 |
CF Disponibilités | 326 903.00 | | 326 903.00 | 326 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 462.00 | | 516 462.00 | 516 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 011.00 | 354 917.00 | 651 094.00 | 1 006 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 180.00 | 332 000.00 | | 150 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | | 217 942.00 | | |
DH Report à nouveau | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 187.00 | 240 675.00 | | 119 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 499.00 | 6 556.00 | | 12 499.00 |
DL TOTAL (I) | 405 944.00 | 830 373.00 | | 405 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 448.00 | 75 290.00 | | 90 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 55 757.00 | | 19 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 420.00 | 60 526.00 | | 59 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 328.00 | 91 370.00 | | 51 328.00 |
EA Autres dettes | 24 454.00 | 4 864.00 | | 24 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 150.00 | 293 230.00 | | 245 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 094.00 | 1 123 603.00 | | 651 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 109 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 960.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 593.00 | 2 000.00 | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 593.00 | 1 734.00 | | 4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 261.00 | 99 744.00 | | 34 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 887.00 | 876 692.00 | | 1 118 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 700.00 | 636 017.00 | | 999 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 187.00 | 240 675.00 | | 119 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 128.00 | | | 482 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 686.00 | | | 455 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 957.00 | 74 960.00 | | 279 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 5.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 457.00 | 74 955.00 | | 273 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 6 000.00 | 13 500.00 | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 122 874.00 | 122 874.00 | | 122 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 448.00 | 34 205.00 | 56 243.00 | 90 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
VP Divers | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 621.00 | 185 559.00 | 4 062.00 | 189 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 150.00 | 175 408.00 | 69 743.00 | 245 150.00 |