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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 9 959.00 | 1 721.00 | 11 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 307.00 | 207 599.00 | 79 707.00 | 287 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 302.00 | 62 970.00 | 38 332.00 | 101 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 504.00 | 280 528.00 | 140 976.00 | 421 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 149.00 | | 291 149.00 | 291 149.00 |
BZ Autres créances | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
CF Disponibilités | 551 125.00 | | 551 125.00 | 551 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 238.00 | | 914 238.00 | 914 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 741.00 | 280 528.00 | 1 055 213.00 | 1 335 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 180.00 | 150 180.00 | | 150 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 268 272.00 | 210 065.00 | | 268 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 945.00 | 208 207.00 | | 212 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 231.00 | 7 865.00 | | 3 231.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 667 878.00 | 609 517.00 | | 667 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 532.00 | 56 303.00 | | 21 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 629.00 | 24 118.00 | | 27 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 335.00 | 110 383.00 | | 47 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 589.00 | 65 864.00 | | 105 589.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 250.00 | 249 500.00 | | 185 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 335.00 | 506 269.00 | | 387 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 213.00 | 1 115 786.00 | | 1 055 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 485.00 | 477 259.00 | | 373 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 247 538.00 | | 1 247 538.00 | 1 247 538.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 538.00 | | 1 247 538.00 | 1 247 538.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 134.00 | 38 634.00 | | 12 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 134.00 | 43 134.00 | | 12 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 225.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 225.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 014.00 | 42 909.00 | | 12 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 162.00 | 67 496.00 | | 71 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 856.00 | 1 021 797.00 | | 1 253 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 911.00 | 813 590.00 | | 1 040 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 945.00 | 208 207.00 | | 212 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 014.00 | | 32 857.00 | 392 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 367.00 | 421 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 367.00 | 388 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 151.00 | | 32 824.00 | 359 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183.00 | | 33.00 | 6 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 097.00 | 54 797.00 | 3 367.00 | 229 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 1 727.00 | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 866.00 | 53 070.00 | 3 367.00 | 220 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 6 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 250.00 | 185 250.00 | | 185 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 291 149.00 | 291 149.00 | | 291 149.00 |
VB T. V. A. | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 011.00 | 18 160.00 | 13 851.00 | 32 011.00 |
VI Groupe et associés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 234.00 | 8 866.00 | 3 368.00 | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 938.00 | 342 508.00 | 7 430.00 | 349 938.00 |
VW T.V.A. | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 835.00 | 379 484.00 | 18 351.00 | 397 835.00 |