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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 735.00 | 38 574.00 | 9 161.00 | 47 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 139.00 | 41 978.00 | 11 162.00 | 53 139.00 |
BT Marchandises | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BZ Autres créances | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
CF Disponibilités | 246 619.00 | | 246 619.00 | 246 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 926.00 | | 362 926.00 | 362 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 066.00 | 41 978.00 | 374 088.00 | 416 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 968.00 | | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
DL TOTAL (I) | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
DP Provisions pour risques | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 786.00 | | | 325 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 088.00 | | | 374 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 786.00 | | | 325 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 657.00 | | 1 259 657.00 | 1 259 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 657.00 | | 1 259 657.00 | 1 259 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | | | 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 173.00 | | | 1 282 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 632.00 | | | 1 257 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 521.00 | | 619.00 | 52 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 809.00 | | 595.00 | 47 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | 24.00 | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 979.00 | 3 999.00 | | 37 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 244.00 | 3 999.00 | | 35 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 230.00 | 6 294.00 | 6 230.00 | 6 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 230.00 | 6 294.00 | 6 230.00 | 6 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 294.00 | 6 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 134 644.00 | 134 644.00 | | 134 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 732.00 | 75 732.00 | 2 000.00 | 77 732.00 |
VW T.V.A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 786.00 | 325 786.00 | | 325 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
ST Autres comptes | 97 324.00 | | | 97 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
ZE Dividendes | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 571.00 | | | 196 571.00 |