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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 500.00 | 54 127.00 | 373.00 | 54 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 611.00 | 56 862.00 | 2 750.00 | 59 611.00 |
BT Marchandises | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BZ Autres créances | 63 538.00 | | 63 538.00 | 63 538.00 |
CF Disponibilités | 508 665.00 | | 508 665.00 | 508 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 653.00 | | 633 653.00 | 633 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 264.00 | 56 862.00 | 636 403.00 | 693 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 968.00 | | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
DL TOTAL (I) | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
DP Provisions pour risques | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 850.00 | | | 245 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 412.00 | | | 214 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 271.00 | | | 581 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 403.00 | | | 636 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 271.00 | | | 581 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 727.00 | | 17.00 | 60 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 59 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 54 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | 17.00 | 2 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 937.00 | 4 057.00 | 1 132.00 | 53 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 202.00 | 4 057.00 | 1 132.00 | 51 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 116.00 | 6 151.00 | 5 116.00 | 5 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 116.00 | 6 151.00 | 5 116.00 | 5 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 151.00 | 5 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 849.00 | 215 849.00 | | 215 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VB T. V. A. | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VI Groupe et associés | 245 850.00 | 245 850.00 | | 245 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 461.00 | 90 085.00 | 2 376.00 | 92 461.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 271.00 | 581 271.00 | | 581 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
ST Autres comptes | 91 639.00 | | | 91 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
YT Sous‐traitance | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 948.00 | | | 150 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
ZE Dividendes | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 215.00 | | | 214 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |