| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 633.00 | 51 202.00 | 4 430.00 | 55 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 727.00 | 53 937.00 | 6 789.00 | 60 727.00 |
BT Marchandises | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BZ Autres créances | 105 053.00 | | 105 053.00 | 105 053.00 |
CF Disponibilités | 357 680.00 | | 357 680.00 | 357 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 019.00 | | 521 019.00 | 521 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 746.00 | 53 937.00 | 527 808.00 | 581 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 968.00 | | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
DL TOTAL (I) | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
DP Provisions pour risques | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 754.00 | | | 228 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 998.00 | | | 137 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 525.00 | | | 459 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 808.00 | | | 527 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 525.00 | | | 459 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 942.00 | | 1 021 942.00 | 1 021 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 942.00 | | 1 021 942.00 | 1 021 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 371.00 | | | 1 043 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 672.00 | | | 997 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 957.00 | | 646.00 | 70 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 876.00 | 60 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 876.00 | 55 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 880.00 | | 629.00 | 65 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | 17.00 | 2 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 640.00 | 12 470.00 | 17 172.00 | 58 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 905.00 | 12 470.00 | 17 172.00 | 55 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 814.00 | 5 116.00 | 4 814.00 | 4 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814.00 | 5 116.00 | 4 814.00 | 4 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 116.00 | 4 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 998.00 | 137 998.00 | | 137 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 228 754.00 | 228 754.00 | | 228 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 395.00 | 93 395.00 | | 93 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 242.00 | 123 883.00 | 2 359.00 | 126 242.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 525.00 | 459 525.00 | | 459 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
ST Autres comptes | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
YT Sous‐traitance | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 320.00 | | | 130 320.00 |
ZE Dividendes | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 372.00 | | | 187 372.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |