| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 903.00 | 42 752.00 | 25 151.00 | 67 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 319.00 | 46 156.00 | 27 163.00 | 73 319.00 |
BT Marchandises | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BZ Autres créances | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
CF Disponibilités | 378 594.00 | | 378 594.00 | 378 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 605.00 | | 482 605.00 | 482 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 924.00 | 46 156.00 | 509 768.00 | 555 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 968.00 | | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
DL TOTAL (I) | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
DP Provisions pour risques | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 721.00 | | | 135 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 876.00 | | | 444 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 768.00 | | | 509 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 876.00 | | | 444 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 286.00 | | 1 263 286.00 | 1 263 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 286.00 | | 1 263 286.00 | 1 263 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 292.00 | | | 1 282 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 184.00 | | | 1 241 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 139.00 | | 21 521.00 | 53 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342.00 | 73 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342.00 | 68 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 404.00 | | 21 509.00 | 48 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 12.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 978.00 | 5 179.00 | 1 001.00 | 41 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 243.00 | 5 179.00 | 1 001.00 | 39 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 294.00 | 6 316.00 | 6 294.00 | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294.00 | 6 316.00 | 6 294.00 | 6 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 316.00 | 6 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 312.00 | 90 312.00 | | 90 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 721.00 | 135 721.00 | | 135 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VB T. V. A. | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VI Groupe et associés | 142 857.00 | 142 857.00 | | 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 161.00 | 75 149.00 | 2 012.00 | 77 161.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 876.00 | 444 876.00 | | 444 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
ST Autres comptes | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
ZE Dividendes | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 302.00 | | | 209 302.00 |