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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 724.00 | 48 692.00 | 19 032.00 | 67 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 454.00 | 52 096.00 | 21 357.00 | 73 454.00 |
BT Marchandises | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BZ Autres créances | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
CF Disponibilités | 232 154.00 | | 232 154.00 | 232 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 934.00 | | 328 934.00 | 328 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 387.00 | 52 096.00 | 350 291.00 | 402 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 968.00 | | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
DL TOTAL (I) | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
DP Provisions pour risques | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 321.00 | | | 171 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 897.00 | | | 290 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 291.00 | | | 350 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 897.00 | | | 290 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 257.00 | 1 025.00 | 1 094 282.00 | 1 093 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 257.00 | 1 025.00 | 1 094 282.00 | 1 093 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 648.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 551.00 | | | 1 115 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 274.00 | | | 1 079 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 319.00 | | 2 957.00 | 73 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 73 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 822.00 | 68 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 572.00 | | 2 644.00 | 68 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | 313.00 | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 156.00 | 8 722.00 | 2 781.00 | 46 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 421.00 | 8 722.00 | 2 781.00 | 43 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 316.00 | 5 648.00 | 6 316.00 | 6 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 316.00 | 5 648.00 | 6 316.00 | 6 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 648.00 | 6 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 171 321.00 | 171 321.00 | | 171 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 353.00 | 74 027.00 | 2 325.00 | 76 353.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 897.00 | 290 897.00 | | 290 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |