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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 326.00 | | 4 342 326.00 | 4 342 326.00 |
BZ Autres créances | 115 298.00 | | 115 298.00 | 115 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 891.00 | | 115 891.00 | 115 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 218.00 | | 4 458 218.00 | 4 458 218.00 |
CU Autres participations | 4 342 311.00 | | 4 342 311.00 | 4 342 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 730.00 | 1 174 730.00 | | 1 174 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
DH Report à nouveau | 2 308 804.00 | 2 004 295.00 | | 2 308 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 616.00 | 304 509.00 | | 342 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 623.00 | 3 561 007.00 | | 3 903 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032.00 | 453 251.00 | | 3 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 329.00 | 318 553.00 | | 422 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 6 706.00 | | 1 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 727.00 | 132 980.00 | | 127 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 595.00 | 911 490.00 | | 554 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 218.00 | 4 472 497.00 | | 4 458 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 595.00 | 911 490.00 | | 554 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 348.00 | 7 878.00 | | 7 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 856.00 | | | -3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 928.00 | 26 337.00 | | 30 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 095.00 | 468 588.00 | | 500 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 479.00 | 164 079.00 | | 157 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 616.00 | 304 509.00 | | 342 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 326.00 | | | 4 342 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 342 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 342 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342 326.00 | | | 4 342 326.00 |