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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 326.00 | | 4 342 326.00 | 4 342 326.00 |
BZ Autres créances | 376 876.00 | | 376 876.00 | 376 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 474.00 | | 380 474.00 | 380 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 800.00 | | 4 722 800.00 | 4 722 800.00 |
CU Autres participations | 4 342 311.00 | | 4 342 311.00 | 4 342 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 730.00 | 1 174 730.00 | | 1 174 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 394.00 | 94 604.00 | | 108 394.00 |
DH Report à nouveau | 2 896 292.00 | 2 634 289.00 | | 2 896 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 601.00 | 275 794.00 | | 170 601.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 017.00 | 4 179 416.00 | | 4 350 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 766.00 | 229 964.00 | | 233 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 512.00 | 80 069.00 | | 137 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 783.00 | 311 958.00 | | 372 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 800.00 | 4 491 375.00 | | 4 722 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 783.00 | 311 958.00 | | 372 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | 728.00 | | 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 374.00 | 7 569.00 | | 7 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 055.00 | 32 273.00 | | 29 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 120.00 | 413 132.00 | | 316 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 519.00 | 137 339.00 | | 145 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 601.00 | 275 794.00 | | 170 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 326.00 | | | 4 342 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 342 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 342 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342 326.00 | | | 4 342 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 799.00 | 113 799.00 | | 113 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 372 943.00 | | | 372 943.00 |
VI Groupe et associés | 233 766.00 | 233 766.00 | | 233 766.00 |
VP Divers | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 554.00 | 378 539.00 | 15.00 | 378 554.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 783.00 | 372 783.00 | | 372 783.00 |