| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 010.00 | | 182 010.00 | 182 010.00 |
AP Constructions | 1 832 128.00 | 68 760.00 | 1 763 368.00 | 1 832 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 015.00 | 4 724.00 | 55 292.00 | 60 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 168.00 | 73 484.00 | 2 000 684.00 | 2 074 168.00 |
BT Marchandises | 205 216.00 | | 205 216.00 | 205 216.00 |
BZ Autres créances | 1 228 749.00 | | 1 228 749.00 | 1 228 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 801.00 | | 601 801.00 | 601 801.00 |
CF Disponibilités | 2 841 905.00 | | 2 841 905.00 | 2 841 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 671.00 | | 4 877 671.00 | 4 877 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 839.00 | 73 484.00 | 6 878 356.00 | 6 951 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 730.00 | 1 174 730.00 | | 1 174 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 473.00 | 117 473.00 | | 117 473.00 |
DH Report à nouveau | 5 636 566.00 | 5 644 127.00 | | 5 636 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 628.00 | 27 681.00 | | -55 628.00 |
DL TOTAL (I) | 6 873 141.00 | 6 964 011.00 | | 6 873 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 1 506.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915.00 | 2 562.00 | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 215.00 | 4 068.00 | | 5 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 356.00 | 6 968 078.00 | | 6 878 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 215.00 | 4 068.00 | | 5 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 001.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 123.00 | 91 349.00 | | 47 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 751.00 | 63 669.00 | | 102 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 628.00 | 27 681.00 | | -55 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 469.00 | | 845 238.00 | 1 320 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 539.00 | 2 074 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 539.00 | 2 074 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 454.00 | | 845 238.00 | 1 320 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 482.00 | 57 001.00 | | 16 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 482.00 | 57 001.00 | | 16 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 189.00 | 1 228 189.00 | | 1 228 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 764.00 | 1 228 749.00 | 15.00 | 1 228 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |