| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 1 195 659.00 | 16 330.00 | 1 179 329.00 | 1 195 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 295.00 | 152.00 | 6 143.00 | 6 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 469.00 | 16 482.00 | 1 303 987.00 | 1 320 469.00 |
BT Marchandises | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
BZ Autres créances | 1 135 977.00 | | 1 135 977.00 | 1 135 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 362.00 | | 600 362.00 | 600 362.00 |
CF Disponibilités | 3 775 593.00 | | 3 775 593.00 | 3 775 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 664 092.00 | | 5 664 092.00 | 5 664 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 984 561.00 | 16 482.00 | 6 968 078.00 | 6 984 561.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 730.00 | 1 174 730.00 | | 1 174 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 473.00 | 116 924.00 | | 117 473.00 |
DH Report à nouveau | 5 644 127.00 | 2 938 363.00 | | 5 644 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 681.00 | 2 706 313.00 | | 27 681.00 |
DL TOTAL (I) | 6 964 011.00 | 6 936 330.00 | | 6 964 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 505.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562.00 | 506.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068.00 | 159 576.00 | | 4 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 078.00 | 7 095 906.00 | | 6 968 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 068.00 | 159 576.00 | | 4 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -89 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -89 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -89 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 482.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 7 105 000.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 330 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 000.00 | 2 774 689.00 | | 39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 349.00 | 7 224 065.00 | | 91 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 669.00 | 4 517 752.00 | | 63 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 681.00 | 2 706 313.00 | | 27 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 015.00 | | 1 457 968.00 | 12 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 076.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 514.00 | 1 320 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 924.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 514.00 | 1 320 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | 76.00 | 12 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 204.00 | 1 116 204.00 | | 1 116 204.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 992.00 | 1 135 977.00 | 15.00 | 1 135 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |