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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BZ Autres créances | 1 788 399.00 | | 1 788 399.00 | 1 788 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 362.00 | | 600 362.00 | 600 362.00 |
CF Disponibilités | 4 695 025.00 | | 4 695 025.00 | 4 695 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 083 891.00 | | 7 083 891.00 | 7 083 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 095 906.00 | | 7 095 906.00 | 7 095 906.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 730.00 | 1 174 730.00 | | 1 174 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 924.00 | 108 394.00 | | 116 924.00 |
DH Report à nouveau | 2 938 363.00 | 2 896 292.00 | | 2 938 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706 313.00 | 170 601.00 | | 2 706 313.00 |
DL TOTAL (I) | 6 936 330.00 | 4 350 017.00 | | 6 936 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 564.00 | 233 766.00 | | 157 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | 137 512.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 576.00 | 372 783.00 | | 159 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 095 906.00 | 4 722 800.00 | | 7 095 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 576.00 | 372 783.00 | | 159 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 692.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 105 000.00 | | | 7 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330 311.00 | | | 4 330 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 774 689.00 | | | 2 774 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 749.00 | 29 055.00 | | 95 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 065.00 | 316 120.00 | | 7 224 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 752.00 | 145 519.00 | | 4 517 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706 313.00 | 170 601.00 | | 2 706 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 326.00 | | | 4 342 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 330 311.00 | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 330 311.00 | 12 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342 326.00 | | | 4 342 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 318.00 | 1 222 318.00 | | 1 222 318.00 |
VI Groupe et associés | 157 564.00 | 157 564.00 | | 157 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 380.00 | 549 380.00 | | 549 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 519.00 | 1 788 504.00 | 15.00 | 1 788 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 576.00 | 159 576.00 | | 159 576.00 |