| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 069.00 | 5 334.00 | 5 734.00 | 11 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 421.00 | 105 334.00 | 988 086.00 | 1 093 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 786.00 | 31 376.00 | 39 410.00 | 70 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 |
CF Disponibilités | 430 670.00 | | 430 670.00 | 430 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 410 665.00 | 31 376.00 | 8 379 289.00 | 8 410 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 087.00 | 136 711.00 | 9 367 376.00 | 9 504 087.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | 100 000.00 | 970 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 650.00 | 181 650.00 | | 181 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 073.00 | 263 073.00 | | 263 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
DG Autres réserves | 2 230 645.00 | 1 896 333.00 | | 2 230 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 264 513.00 | 334 312.00 | | 6 264 513.00 |
DL TOTAL (I) | 8 958 046.00 | 2 693 533.00 | | 8 958 046.00 |
DP Provisions pour risques | 269 352.00 | 150 000.00 | | 269 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 352.00 | 150 000.00 | | 269 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 235.00 | 13 729.00 | | 34 235.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 648.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 976.00 | 1 010 472.00 | | 139 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 367 376.00 | 3 854 006.00 | | 9 367 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 083.00 | | 167 083.00 | 167 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 083.00 | | 167 083.00 | 167 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 376.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 112 282.00 | | | 9 112 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 112 282.00 | | | 9 112 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 585 340.00 | | | 2 585 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 352.00 | 150 000.00 | | 119 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704 692.00 | 150 000.00 | | 2 704 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 407 589.00 | -150 000.00 | | 6 407 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 243.00 | 659 911.00 | | 9 289 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 730.00 | 325 599.00 | | 3 024 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 264 513.00 | 334 312.00 | | 6 264 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 372.00 | | 970 000.00 | 2 373 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 249 840.00 | 1 082 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249 950.00 | 1 093 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 11 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 192.00 | | 970 000.00 | 2 362 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678.00 | 2 767.00 | 110.00 | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | 2 767.00 | 110.00 | 2 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 119 353.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 31 376.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 150 729.00 | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VC Groupe et associés | 481 135.00 | | | 481 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943 714.00 | | | 943 714.00 |
VP Divers | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 513.00 | 582 513.00 | | 582 513.00 |
VW T.V.A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 768.00 | 139 768.00 | | 139 768.00 |