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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 1 632.00 | 922.00 | 2 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 277.00 | 1 632.00 | 978 644.00 | 980 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 316.00 | | 84 316.00 | 84 316.00 |
BZ Autres créances | 275 436.00 | 20 000.00 | 255 436.00 | 275 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 608 003.00 | 66 918.00 | 2 541 085.00 | 2 608 003.00 |
CF Disponibilités | 222 265.00 | | 222 265.00 | 222 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 283.00 | 86 918.00 | 3 103 365.00 | 3 190 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 560.00 | 88 550.00 | 4 082 010.00 | 4 170 560.00 |
CU Autres participations | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 073.00 | 263 073.00 | | 263 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 174.00 | 18 165.00 | | 8 174.00 |
DG Autres réserves | 3 726 431.00 | 3 872 223.00 | | 3 726 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 259.00 | -155 783.00 | | -93 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 986 158.00 | 4 079 418.00 | | 3 986 158.00 |
DP Provisions pour risques | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 12 373.00 | | 8 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 527.00 | 99 605.00 | | 78 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 257.00 | 111 978.00 | | 87 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 010.00 | 4 191 396.00 | | 4 082 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 764.00 | | 154 764.00 | 154 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 764.00 | | 154 764.00 | 154 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 269 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 234 827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 131.00 | 610 187.00 | | 171 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 391.00 | 765 970.00 | | 264 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 259.00 | -155 783.00 | | -93 259.00 |