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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BF Prêts | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 479.00 | 2 555.00 | 1 009 923.00 | 1 012 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BZ Autres créances | 231 590.00 | 20 000.00 | 211 590.00 | 231 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561 479.00 | 34 404.00 | 2 527 075.00 | 2 561 479.00 |
CF Disponibilités | 195 149.00 | | 195 149.00 | 195 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 746.00 | 54 404.00 | 2 946 342.00 | 3 000 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 226.00 | 56 959.00 | 3 956 266.00 | 4 013 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
CU Autres participations | 972 030.00 | | 972 030.00 | 972 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 073.00 | 263 073.00 | | 263 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
DG Autres réserves | 3 564 600.00 | 3 726 431.00 | | 3 564 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 564.00 | -93 259.00 | | 15 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 151.00 | 3 986 158.00 | | 3 933 151.00 |
DP Provisions pour risques | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 8 729.00 | | 7 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 893.00 | 78 527.00 | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 520.00 | 87 257.00 | | 14 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 266.00 | 4 082 010.00 | | 3 956 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 520.00 | 87 257.00 | | 14 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 929.00 | 171 131.00 | | 163 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 365.00 | 264 391.00 | | 148 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 564.00 | -93 259.00 | | 15 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 277.00 | | 142 861.00 | 980 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 660.00 | 1 009 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 660.00 | 1 012 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 722.00 | | 142 861.00 | 977 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632.00 | 12 577.00 | 11 654.00 | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 12 577.00 | 11 654.00 | 1 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 918.00 | | 32 513.00 | 86 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 918.00 | | 32 513.00 | 86 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 512.00 | | 32 513.00 | 95 512.00 |
UG ‐ Financières | | 34 404.00 | 66 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UP Prêts | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VC Groupe et associés | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 289.00 | 274 289.00 | | 274 289.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |