| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 709.00 | 1 845.00 | 2 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 980 247.00 | 709.00 | 979 537.00 | 980 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 030.00 | | 105 030.00 | 105 030.00 |
BZ Autres créances | 237 924.00 | | 237 924.00 | 237 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 608.00 | | 2 700 608.00 | 2 700 608.00 |
CF Disponibilités | 168 035.00 | | 168 035.00 | 168 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 858.00 | | 3 211 858.00 | 3 211 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 106.00 | 709.00 | 4 191 396.00 | 4 192 106.00 |
CU Autres participations | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 740.00 | 181 650.00 | | 81 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 073.00 | 263 073.00 | | 263 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
DG Autres réserves | 3 872 223.00 | 2 230 645.00 | | 3 872 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 783.00 | 6 264 513.00 | | -155 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 418.00 | 8 958 046.00 | | 4 079 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 269 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 269 352.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 373.00 | 34 235.00 | | 12 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 605.00 | 105 376.00 | | 99 605.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 978.00 | 139 976.00 | | 111 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 396.00 | 9 367 376.00 | | 4 191 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 170.00 | | 192 170.00 | 192 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 170.00 | | 192 170.00 | 192 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 9 112 282.00 | | 6 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 352.00 | | | 269 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 978.00 | 9 112 282.00 | | 277 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 293.00 | 2 585 340.00 | | 41 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 151.00 | 2 704 692.00 | | 43 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 827.00 | 6 407 589.00 | | 234 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 036.00 | 74 374.00 | | 65 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 187.00 | 9 289 243.00 | | 610 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 970.00 | 3 024 730.00 | | 765 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 783.00 | 6 264 513.00 | | -155 783.00 |