| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BF Prêts | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 297.00 | 12 555.00 | 30 742.00 | 43 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 500.00 | 20 000.00 | 7 500.00 | 27 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 312 571.00 | 2 570.00 | 2 310 001.00 | 2 312 571.00 |
CF Disponibilités | 834 377.00 | | 834 377.00 | 834 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 513.00 | 22 570.00 | 3 151 943.00 | 3 174 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 811.00 | 35 126.00 | 3 182 685.00 | 3 217 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 073.00 | 263 073.00 | | 263 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
DG Autres réserves | 2 558 259.00 | 2 430 164.00 | | 2 558 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 185.00 | 128 095.00 | | 63 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 432.00 | 2 911 246.00 | | 2 974 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 594.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 546 925.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 470.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053.00 | 1 118.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 253.00 | 555 513.00 | | 208 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 685.00 | 3 475 354.00 | | 3 182 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 253.00 | 555 513.00 | | 208 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 594.00 | 1 224 010.00 | | 8 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 970 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 594.00 | 254 010.00 | | 8 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 051.00 | 1 296 246.00 | | 90 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 866.00 | 1 168 150.00 | | 26 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 185.00 | 128 095.00 | | 63 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 011.00 | | 10 286.00 | 43 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 40 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 43 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 455.00 | | 10 286.00 | 40 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 596.00 | 2 570.00 | 71 596.00 | 91 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 596.00 | 12 570.00 | 71 596.00 | 91 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 191.00 | 12 570.00 | 80 191.00 | 100 191.00 |
UG ‐ Financières | | 12 570.00 | 71 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UP Prêts | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 253.00 | 208 253.00 | | 208 253.00 |