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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 114.00 | 21 264.00 | 30 849.00 | 52 114.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 100 171.00 | 83 265.00 | 16 907.00 | 100 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 955.00 | 188 482.00 | 5 474.00 | 193 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 816.00 | 94 509.00 | 16 307.00 | 110 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 724.00 | 387 520.00 | 135 205.00 | 522 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
CF Disponibilités | 264 257.00 | | 264 257.00 | 264 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 791.00 | | 350 791.00 | 350 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 515.00 | 387 520.00 | 485 996.00 | 873 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 427.00 | 184 558.00 | | 196 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 787.00 | 96 869.00 | | 100 787.00 |
DL TOTAL (I) | 305 464.00 | 289 677.00 | | 305 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 103.00 | 12 937.00 | | 11 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 423.00 | 67 813.00 | | 68 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 205.00 | 101 343.00 | | 95 205.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | 20 730.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 532.00 | 204 528.00 | | 180 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 996.00 | 494 205.00 | | 485 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 532.00 | 204 528.00 | | 180 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 278 198.00 | | 1 278 198.00 | 1 278 198.00 |
FG Production vendue services | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 635.00 | | 1 278 635.00 | 1 278 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 193.00 | |
GE Autres charges | | | 65 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 254.00 | 22 004.00 | | 24 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 630.00 | 12 971.00 | | 10 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 843.00 | 59 147.00 | | 64 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 044.00 | 27 090.00 | | 28 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 123.00 | 1 225 551.00 | | 1 333 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 336.00 | 1 128 682.00 | | 1 232 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 787.00 | 96 869.00 | | 100 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 933.00 | | 19 791.00 | 502 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 152.00 | | 19 791.00 | 385 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 326.00 | 23 193.00 | | 364 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | 10 000.00 | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 062.00 | 13 193.00 | | 353 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VI Groupe et associés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 678.00 | 80 678.00 | | 80 678.00 |
VW T.V.A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 532.00 | 180 532.00 | | 180 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 143.00 | 19 049.00 | | 23 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 215.00 | 9 519.00 | | 10 215.00 |
ST Autres comptes | 96 437.00 | 91 677.00 | | 96 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 713.00 | 91 031.00 | | 98 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 710.00 | 3 478.00 | | 3 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 853.00 | 22 527.00 | | 26 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 227.00 | 139 530.00 | | 152 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 630.00 | 69 539.00 | | 74 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 484.00 | 192 337.00 | | 205 484.00 |