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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 864.00 | 41 014.00 | 10 849.00 | 51 864.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 94 729.00 | 86 790.00 | 7 939.00 | 94 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 861.00 | 138 783.00 | 4 078.00 | 142 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 611.00 | 68 495.00 | 44 116.00 | 112 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 052.00 | 335 081.00 | 132 971.00 | 468 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BZ Autres créances | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
CF Disponibilités | 259 911.00 | | 259 911.00 | 259 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 673.00 | | 348 673.00 | 348 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 725.00 | 335 081.00 | 481 644.00 | 816 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 770.00 | 212 214.00 | | 198 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 801.00 | 71 555.00 | | 55 801.00 |
DL TOTAL (I) | 262 820.00 | 292 020.00 | | 262 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 739.00 | 43 744.00 | | 34 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 333.00 | 88 486.00 | | 84 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 446.00 | 109 474.00 | | 94 446.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 4 854.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 824.00 | 246 661.00 | | 218 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 644.00 | 538 680.00 | | 481 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 201.00 | 211 923.00 | | 193 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 228 051.00 | | 1 228 051.00 | 1 228 051.00 |
FG Production vendue services | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 461.00 | | 1 228 461.00 | 1 228 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 043.00 | |
GE Autres charges | | | 62 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 513.00 | 28 026.00 | | 41 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 654.00 | 51 417.00 | | 6 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 138.00 | 66 222.00 | | 62 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | 10 466.00 | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 621.00 | 10 466.00 | | 10 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 621.00 | 534.00 | | -10 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 9 306.00 | | 9 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 724.00 | 1 355 095.00 | | 1 279 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 923.00 | 1 283 540.00 | | 1 223 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 801.00 | 71 555.00 | | 55 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 883.00 | | 3 323.00 | 564 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 153.00 | 468 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 101 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 903.00 | 350 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 101.00 | | 3 002.00 | 447 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 668.00 | | 321.00 | 15 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 164.00 | 27 043.00 | 98 125.00 | 406 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 264.00 | 10 000.00 | 250.00 | 31 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 900.00 | 17 043.00 | 97 875.00 | 374 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
UX Autres créances clients | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 738.00 | 9 115.00 | 25 623.00 | 34 738.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
VW T.V.A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 824.00 | 193 201.00 | 25 623.00 | 218 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 435.00 | 22 540.00 | | 22 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 112.00 | 11 066.00 | | 11 112.00 |
ST Autres comptes | 115 138.00 | 105 712.00 | | 115 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 155.00 | 97 075.00 | | 99 155.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 661.00 | 3 780.00 | | 3 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 096.00 | 26 320.00 | | 26 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 508.00 | 155 042.00 | | 146 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 606.00 | 77 161.00 | | 78 606.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 525.00 | 213 973.00 | | 225 525.00 |