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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 26 591.00 | 5 444.00 | 21 147.00 | 26 591.00 |
AP Constructions | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 538.00 | 60 272.00 | 51 265.00 | 111 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 522.00 | 113 294.00 | 478 227.00 | 591 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 970.00 | 181 440.00 | 631 529.00 | 812 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BZ Autres créances | 101 891.00 | | 101 891.00 | 101 891.00 |
CF Disponibilités | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 947.00 | | 183 947.00 | 183 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 917.00 | 181 440.00 | 815 476.00 | 996 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 99 295.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 058.00 | | | -22 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 645.00 | -121 353.00 | | -149 645.00 |
DL TOTAL (I) | -163 453.00 | -13 808.00 | | -163 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 330.00 | 833 021.00 | | 748 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 982.00 | 113 379.00 | | 169 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 331.00 | 77 929.00 | | 57 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 266.00 | 6 682.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 930.00 | 1 031 033.00 | | 978 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 476.00 | 1 017 224.00 | | 815 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 431.00 | 1 160.00 | 10 843.00 | 807 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 464.00 | 812 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 464.00 | 730 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 702.00 | 1 160.00 | 10 820.00 | 724 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 865.00 | | 24.00 | 30 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 228.00 | 70 677.00 | 6 464.00 | 117 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 365.00 | 70 677.00 | 6 464.00 | 115 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 983.00 | 169 983.00 | | 169 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VC Groupe et associés | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 330.00 | 85 543.00 | 630 850.00 | 748 330.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 692.00 | | | 84 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 607.00 | 144 718.00 | 30 889.00 | 175 607.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 931.00 | 316 144.00 | 630 850.00 | 978 931.00 |