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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 19 752.00 | 181.00 | 19 571.00 | 19 752.00 |
AP Constructions | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 025.00 | 45 055.00 | 59 969.00 | 105 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 779.00 | 11 782.00 | 465 997.00 | 477 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 541.00 | 59 447.00 | 626 093.00 | 685 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 144 015.00 | | 144 015.00 | 144 015.00 |
CF Disponibilités | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 936.00 | | 332 936.00 | 332 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 477.00 | 59 447.00 | 959 030.00 | 1 018 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 570.00 | 198 769.00 | | 174 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 274.00 | 55 800.00 | | -75 274.00 |
DL TOTAL (I) | 107 545.00 | 262 820.00 | | 107 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 854.00 | 34 738.00 | | 310 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 103.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 135.00 | 84 333.00 | | 150 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 196.00 | 94 446.00 | | 80 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 549.00 | | | 256 549.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | 5 201.00 | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 485.00 | 218 823.00 | | 851 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 030.00 | 481 643.00 | | 959 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 520.00 | 193 201.00 | | 635 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 549.00 | 256 549.00 | | 256 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 854.00 | 94 889.00 | 215 965.00 | 310 854.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 854.00 | | | 310 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 485.00 | 635 520.00 | 215 965.00 | 851 485.00 |